Memorándum de inversión · Confidencial

Torre Residencial
Playa Miramar

24 departamentos · 3 penthouses · Cd. Madero, Tamaulipas

La segunda torre, del mismo equipo que ya entregó la primera.

Jugar con los números ↓
$123.0 M
Inversión
$174.9 M
Ventas
$29.4 M
Utilidad neta est.
≈ 22%
ROI del proyecto
01 · La oportunidad

Una inversión, en una página

$123.0 M
Inversión total
$174.9 M
Ventas proyectadas
$29.4 M
Utilidad neta est.
≈ 22%
ROI del proyecto

Por qué este proyecto se sostiene

Equipo con obra entregada

La primera torre del corredor ya está de pie. Proveedores, procesos y curva de aprendizaje ya están pagados; el riesgo de ejecución se reduce de forma real.

Producto en zona de plusvalía

Playa Miramar concentra demanda sostenida de vivienda vertical premium frente al mar. El precio de venta se ubica dentro del rango ya probado por el mercado.

Números realistas, no inflados

El modelo parte del presupuesto de obra y descuenta imprevistos e ISR. La utilidad que se presenta es la neta (~$29 M), no la bruta de folleto.

Piso de la inversión protegido

Incluso en un escenario de estrés —precios a la baja y sobrecostos— el proyecto se aproxima a recuperar el capital. El riesgo es "no ganar", no "perder fuerte".

02 · Track record

Ya lo hicimos una vez

TORRE ADHARA — entregada
TORRE MIRAMAR — la segunda

Riesgo de ejecución acotado

Construir una torre frente al mar —cimentación profunda, logística, acabados— es donde más proyectos tropiezan. Aquí ya se recorrió ese camino una vez.

Cadena probada

Proveedores, subcontratistas, cuadrillas y trámites locales (licencias, CFE, COMAPA) ya fueron resueltos en la primera torre.

Comercialización con referente

La primera torre ya validó que hay comprador para producto vertical premium en esta ubicación.

"No estás financiando a alguien que quiere aprender a construir una torre. Estás financiando a quien ya entregó una en esta misma playa."
03 · El activo

El producto y la ubicación

ConceptoDetalle
Terreno1,000 m² frente a la playa
Departamentos24 unidades · 104 m² (≈190 m² con amenidades)
Penthouses3 unidades premium
AmenidadesPiso dedicado completo
EstacionamientoPlanta baja, 1,000 m²
Superficie construida≈ 5,093 m² (incluye amenidades)
Precio departamento$5,850,000
Precio penthouse$11,500,000

Un piso completo de amenidades

Alberca con área social y asador

Salón de usos múltiples

Gimnasio

Dos elevadores

Opcional · Upside

Palancas de valor adicional

Bodegas por departamento

En evaluación: una bodega asignada a cada unidad suma área útil y valor por departamento, con un costo marginal de obra.

Tres departamentos adicionales

Opción de un piso extra con 3 unidades más, sujeto a permisos de construcción: ~$17.55 M de ventas potenciales por encima del caso base. Puedes activarlo en el simulador de participación.

Estas palancas no están incluidas en el caso base; representan valor adicional potencial que se confirma con el proyecto ejecutivo y los permisos.

04 · El ingreso

El ingreso y por qué el precio se sostiene

27 unidades suman ventas proyectadas por $174.9 M: el grueso proviene de los departamentos; los penthouses aportan el componente que eleva el ingreso por metro cuadrado. La pregunta clave es si ese precio es defendible. Lo es: se ubica igual o por debajo de comparables frente a playa de la zona.

Precio de salida por departamento — el proyecto frente a comparables de la zona

Referencias representativas y anónimas de producto vertical frente al mar; no atribuidas a ningún desarrollo en particular.

05 · Los números

Del ingreso a la utilidad, sin esconder nada

"No te vendo los $52 M 'brutos': te muestro los ~$29 M que de verdad quedan."

Puente: Ventas → utilidad neta

Sobre ventas de $174.9 M, tras descontar costos duros, costos blandos, una reserva de imprevistos (10%) e ISR (30%), la utilidad neta estimada es ~$29.4 M — margen neto ~17% y ROI ~22% en un horizonte de ~20 meses.

A dónde va cada peso invertido

Herramienta

Constructor de utilidad por niveles + ahorros

Ajusta precios por nivel y supuestos de costo para mover la utilidad final. Es una herramienta de modelado ilustrativa, no una promesa de rendimiento.

0%
10%
30%
Utilidad neta
$0
Ventas
$0
Costo ajustado
$0
Utilidad bruta (EBT)
$0
ISR
$0
Margen neto
0%
ROI sobre costo
0%
06 · Protección a la baja

El piso de la inversión está cuidado

Se modelaron cuatro escenarios moviendo las dos variables que más importan: el precio de venta y el costo de obra. Incluso en estrés, el proyecto se aproxima a devolver el capital.

Utilidad neta por escenario. El caso base rinde ~$29 M; el de estrés (precios −12%, obra +15%) se aproxima al punto de equilibrio: el riesgo es "no ganar", no "perder fuerte".

Herramienta

Simulador de participación — mueve tu inversión

Elige cuánto inviertes y bajo qué escenario; calcula tu utilidad proyectada, tu participación, el múltiplo sobre capital y el ROI en el horizonte.

$20,000,000
$
Capital vs. utilidad para ti
Tu capitalTu utilidad
Tu utilidad proyectada
$0
Tu participación
0%
Múltiplo sobre capital
ROI en el horizonte
0%
ROI anualizado (~20 m)
0%

07 · Blindaje

Cómo se protege tu capital

La confianza no se pide, se estructura. Estos son los mecanismos con los que se administra el riesgo:

Preventa antes de obra pesada

Se comercializa sobre plano para validar demanda y generar flujo antes de comprometer el grueso de la inversión en construcción.

Obra a precio firme

Contratación con el constructor a precio cerrado, con cláusula de ajuste acotada, para que el sobrecosto no recaiga libremente sobre el proyecto.

Fideicomiso o cuenta de control

Los recursos se administran en una estructura de control que los destina exclusivamente al proyecto y ordena su aplicación.

Desembolso por avance

El capital se libera contra avance de obra verificado, no de una sola exhibición.

Régimen y escrituración ordenados

Constitución del régimen de condominio y proceso de escrituración claros para cada unidad vendida.

Fianzas y reserva de imprevistos

Fianzas de cumplimiento y vicios ocultos, más una reserva del 10% ya contemplada dentro del modelo financiero.

Herramienta

Calculadora de retorno por préstamo (deuda con garantía)

Para el inversionista que entra como prestamista puro. Términos ilustrativos y negociables.

$20,000,000
$
10.0%
20 meses
Monto a devolver
$0
Interés total ganado
$0
Retorno total
0%
Interés mensual prom.
$0
Retorno anualizado
0%
Interés ganado por tasa (manteniendo monto y plazo)
08 · La estructura

Cómo participa el inversionista

La forma de participación se adapta al perfil del inversionista. Estas son las modalidades sobre las que se puede estructurar el acuerdo:

ModalidadQué aportaQué recibeHorizonte
Coinversión de capitalCapital para terreno y obraParticipación proporcional en la utilidad, con retorno preferente negociable~18–24 meses
Participación por unidadesCapital asignado a unidades específicasEl producto de la venta de esas unidadesHasta su venta
Deuda con garantíaPréstamo al proyectoInterés fijo, con garantía (hipoteca / fideicomiso)Plazo pactado

Los términos anteriores son ilustrativos y negociables; se formalizan en contrato con la debida asesoría legal y fiscal.

09 · Calendario y salida

Cuándo entra y cuándo vuelve el capital

El proyecto sigue una secuencia clara, y la preventa adelanta el flujo para reducir el capital expuesto durante la construcción.

Proyecto ejecutivo

~90 días háb.

Permisos y licencias

~120 días háb.

Obra · 1ª etapa

~12 meses

Entrega y escrituración

cierre
preventa activa

Horizonte total

Aproximadamente 18 a 24 meses desde el arranque del proyecto ejecutivo hasta la entrega y escrituración.

Salida del inversionista

La venta de las unidades. La preventa permite que parte del capital regrese antes de concluir la obra.

Adelanto de flujo

Al comercializar sobre plano, el proyecto no depende de tener todo construido para empezar a generar ingresos.

10 · Por qué invertir

Cuatro razones y un siguiente paso

1 · Equipo probado

Una torre ya entregada en la misma playa. La ejecución es un hecho, no una hipótesis.

2 · Plaza con plusvalía

Frente de mar urbano, suelo escaso y demanda premium sostenida.

3 · Números honestos

Se presenta la utilidad neta (~$29 M), con imprevistos e ISR ya descontados.

4 · Piso protegido

Hasta el escenario de estrés se aproxima a devolver el capital.

Conversemos sobre el proyecto

Proponemos tres pasos concretos: (1) un recorrido por la primera torre para constatar la obra entregada; (2) la revisión conjunta del expediente —presupuesto, terreno y permisos—; y (3) la definición de la estructura de participación que mejor se ajuste a tu perfil.

Aviso. Este documento es un material informativo con fines de evaluación y no constituye asesoría legal, fiscal, contable ni financiera, ni una oferta de valores. Las cifras provienen del presupuesto de obra y de estimaciones del mercado local; el ISR (30%) y los imprevistos (10%) son supuestos del modelo y la carga fiscal real depende de la estructura jurídica. Los ejemplos de estructura y los retornos son ilustrativos, no garantizados, y están sujetos a verificación y a la firma de los contratos correspondientes.